Une entreprise rentable peut manquer de cash. Le danger est de confondre une entrée attendue avec une entrée acquise.
Outil d’application · Vie professionnelle · Entrepreneuriat
Prévisionnel de trésorerie sur 13 semaines
Le tableau sépare maintenant deux trajectoires : celle qui ne compte que les encaissements certains, et celle qui ajoute les encaissements probables. Le premier point bas est le repère prudent.
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Vos données restent sur cet appareil. Aucun chiffre n’est envoyé à Contre-évidence. Vous pouvez enregistrer localement et exporter le tableau en CSV.
Solde réellement mobilisable au début de la semaine 1.
0 €, réserve incompressible ou autre minimum opérationnel : ce seuil dépend de votre entreprise.
Les 13 prochaines semaines
| Semaine | Encaissements certains | Encaissements probables | Dépenses fixes | Dépenses variables | Charges / impôts | Autres sorties | Solde fin — certain | Solde fin — avec probable |
|---|
Trajectoire certaine : elle ignore entièrement la colonne « probable ». Un devis, une facture non échue ou une promesse de paiement n’améliore donc pas le point bas prudent tant que vous ne la reclassez pas en encaissement certain.
Synthèse
Point bas — certain—
Semaine du point bas certain—
Point bas — avec probable—
Semaine du point bas avec probable—
Semaines sous le seuil — certain—
Encaissements probables encore dépendants d’une hypothèse—
Renseignez les flux connus pour repérer les semaines à traiter en priorité.
Après la projection
Le dossier explique pourquoi bénéfice, BFR et trésorerie racontent trois choses différentes.
Utilisez ce tableau comme système d’alerte, pas comme prévision parfaite.